Для успеха на валютном рынке Форекс начинающий трейдер должен глубоко знать природу ценообразования рынка. Читать графики нужно как музыкант, читающий ноты, ведь каждая ценовая флуктуация имеет определенную внутреннюю логику. Мы смотрим на графики и видим хаотические движения. Но это не так! Цена — след рыночной борьбы спроса и предложения и по следам можно понять побеждающую сторону. Изучение паттернов и исторической ценовой политики — это все необходимая трейдеру информация для оценки вероятности сценариев будущих ценовых тенденций и является делом графического – технического анализа.
Трейдеры использующие графический анализ изучают тенденции, объемы, ценовые закономерности и т.п., для прогнозирования валютных курсов, стоимости акций и даже доходностей облигаций. Графический анализ опирается на трех постулатах: цена учитывает все, цены формируют тенденции и история повторяется. Когда мы видим ту или иную модель графического анализа мы можем прогнозировать будущее поведение цены, так как мы знаем природу этой модели, причины возникновения и конечно вероятность дальнейшего развития событий после появления этой модели (результаты статистического анализа).
Очень эффективным при внутридневной торговле инструментом наряду с графическим анализом является анализ стакана заявок. Стакан заявок это совокупность цен спроса и предложения, а также объемы соответствующие им (объем совокупного спроса и предложения). Среди заявок всегда существует лучшая цена продажи (самая низкая цена) и лучшая цена покупки (самая высокая цена) которые образуют рыночные цены. Если мы наблюдаем ситуацию, когда в стакане много заявок с большими объемами, а количество сделок незначительные, значит, рыночная активность на минимуме, а значит потенциал прибыли низкий, так как не будет движения. При резком росте активности рынка (скачок волатильности (величина флуктуации цены за определенный момент времени — волатильность) стакан крайне изменчивый, можно наблюдать большое количество заявок появляющихся и удаляющихся с листа. Торговля с коротким стоп ордером крайне рискованная стратегия при таком скачке волатильности (также в этой ситуации уровни не удерживают цены, и ставить стоп ордер за ними также неэффективное дело).
Для того чтобы правильно читать графики цен необходимо понимать их внутреннюю подоплеку. Все рыночные паттерны и модели связаны с действиями покупателей и продавцов, когда мы изучаем ценовую информацию, мы изучаем следы их борьбы, а также ее исход. Трейдеру читающего графики цен нужно всего лишь определить побеждающую сторону на основе анализа объемов, волатильности и стакана заявок, и торговать всегда по тренду.
